KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 18:57:28
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672597KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2026 - 39. Haftalık Bildirim
Özet Bilgi
02.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor
Haftalık Rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Açıklama
Vkfyo 02.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 6.000 2.433.0005,82 5,52
Taş ve Toprağa Dayalı
- 25.000 1.045.0002,5 2,37
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 20.550 1.523.782,53,64 3,46
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 55.000 1.122.0002,68 2,54
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 35.000 2.940.0007,03 6,67
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 78.567 4.466.422,410,68 10,13
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 157.050,4 4.671.146,6411,17 10,6
Haberleşme
- 58.300 3.842.3909,18 8,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 270.000 7.603.02018,17 17,25
Sigorta Şirketleri
- 350.000 1.911.0004,57 4,33
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 36.440 5.635.55013,47 12,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 135.000 2.574.4506,15 5,84
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 73 3.858,050 0,01
Savunma
- 5.700 2.067.6754,94 4,69
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.232.680,4 41.839.294,59100 94,92
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2100 0,6
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 200.000 263.055,2100 0,6
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TRP
- 05.10.2026 TRT090627T12 36,82 1.061.815 02.10.2026 1.003.026,350,76 2,27
- 05.10.2026 TRD140628T12 36 1.181.950 02.10.2026 972.870,1449,24 2,21
BPP
FON
BORSA YATIRIM FONU
MEVDUAT
GRUP TOPLAMI
- 2.243.765 1.975.896,44100 4,48
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 44.078.246,23100 100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.078.246,23 % 100 % 101,53
B. HAZIR DEĞERLER 20.791,39 % 100 % 0,05
a) Kasa
b) Bankalar 20.791,39 % 100 % 0,05
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 144.672,65 % 100 % 0,33
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar 144.672,65 % 100 % 0,33
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 130.023,68 % 100 % 0,3
D. BORÇLAR (-) -958.833,89 -% 100 -% 2,21
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -958.833,89 -% 100 -% 2,21
NET VARLIK DEĞERİ 43.414.900,06 % 100 % 100
Pay Sayısı 30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer 1,4472