Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 18.09.2026 18:25:18

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Rapor

Konsolide

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetim Kuruluşu TENET BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Denetim Türü Sınırlı

Denetim Sonucu Olumlu

Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (

hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2026 tarihli ilişikteki özet

konsolide finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine

ait ilgili özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun,

konsolide özkaynaklar değişim tablosunun ve konsolide nakit akış tablosunun

sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu ara dönem

özet konsolide finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e ("TMS 34") "Ara

Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve sunumundan

sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu

ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara

Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız

Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak

yürütülmüştür. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim,

başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin

sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin

uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı

denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve

amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin

kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide

finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde

belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence

sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin,

tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine

varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Tenet Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Fatih Yüksel, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Eylül 2026

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Cari Dönem Önceki Dönem

Dipnot Referansı

30.06.2026 31.12.2025

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri 4 305.428.067 367.867.990

Finansal Yatırımlar 1.408.213.149 1.509.134.220

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan

1.408.213.149 1.509.134.220

Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan

5 1.408.213.149 1.509.134.220

Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

Ticari Alacaklar 3.697.762.566 1.902.449.506

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 1.905.585.915 1.083.911.165

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 1.792.176.651 818.538.341

Diğer Alacaklar 475.618.979 483.484.268

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 1.013.318 26.547.618

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 474.605.661 456.936.650

Stoklar 9 3.851.207.700 4.551.332.415

Peşin Ödenmiş Giderler 572.885.866 847.106.490

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 115.956.216 587.792.037

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 456.929.650 259.314.453

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.072.208 7.201.012

Diğer Dönen Varlıklar 203.061.812 266.128.032

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 18 203.061.812 266.128.032

ARA TOPLAM 10.517.250.347 9.934.703.933

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 10.517.250.347 9.934.703.933

DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 932.614.672 1.504.687.740

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 13.076.629.386 13.076.629.386

Maddi Duran Varlıklar 13 8.510.486.054 8.870.882.534

Arazi ve Arsalar 3.390.735.977 3.462.104.422

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 65.761.432 69.354.418

Binalar 2.275.365.615 2.352.107.128

Tesis, Makine ve Cihazlar 2.044.634.632 2.316.046.814

Taşıtlar 83.399.455 106.994.220

Mobilya ve Demirbaşlar 82.752.081 95.620.454

Özel Maliyetler 66.794.618 73.216.324

Yapılmakta Olan Yatırımlar 501.042.244 395.438.754

Kullanım Hakkı Varlıkları 15 45.366.639 35.725.771

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 1.523.072.242 1.443.731.733

Şerefiye 703.357.643 732.940.669

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 819.714.599 710.791.064

Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 37.902.146

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 24.126.071.139 24.931.657.164

TOPLAM VARLIKLAR 34.643.321.486 34.866.361.097

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.952.560.340 3.689.519.590

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.952.560.340 3.689.519.590

Banka Kredileri 6 323.364.511 399.244.389

Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15 3.729.248 2.626.340

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 6 4.625.466.581 3.287.648.861

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.724.209.395 168.581.704

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa

0 0

Vadeli Kısımları

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli

1.724.209.395 168.581.704

Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

Banka Kredileri 6 1.724.209.395 168.581.704

Ticari Borçlar 1.270.637.846 794.197.978

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 183.724.917 68.080.053

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 1.086.912.929 726.117.925

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 132.497.947 92.169.881

Diğer Borçlar 1.222.035.113 1.258.346.374

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 1.071.695.029 1.157.238.114

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 150.340.084 101.108.260

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan

585.598.601 801.587.918

Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 10 585.598.601 801.587.918

Dışında Kalanlar)

Kısa Vadeli Karşılıklar 68.347.342 92.036.359

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli

17 28.249.790 22.616.939

Karşılıklar

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 40.097.552 69.419.420

ARA TOPLAM 9.955.886.584 6.896.439.804

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.955.886.584 6.896.439.804

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.185.188.750 8.243.311.782

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.185.188.750 8.243.311.782

Banka Kredileri 6 7.149.757.293 8.213.397.419

Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15 35.431.457 29.914.363

Uzun Vadeli Karşılıklar 105.844.013 104.434.899

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli

17 105.844.013 104.434.899

Karşılıklar

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 3.545.589.411 2.667.739.743

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.836.622.174 11.015.486.424

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.792.508.758 17.911.926.228

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.060.362.301 10.728.986.227

Ödenmiş Sermaye 19 5.000.000 5.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları 19 162.941.987 162.941.987

Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 258.529.398 258.529.398

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak

2.374.169.681 2.377.365.860

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.202.287.724 1.201.647.818

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (

1.252.692.361 1.252.692.361

Azalışları)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm

-50.404.637 -51.044.543

Kazançları (Kayıpları)

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer

Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda 1.171.881.957 1.175.718.042

Sınıflandırılmayacak Paylar

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş

-7.542.475 744.796.689

Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Yabancı Para Çevrim Farkları -7.542.475 744.796.689

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 173.404.441 173.404.441

Yasal Yedekler 173.404.441 173.404.441

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 6.938.352.511 6.092.905.043

Net Dönem Karı veya Zararı -1.844.493.242 914.042.809

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.790.450.427 6.225.448.642

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 13.850.812.728 16.954.434.869

TOPLAM KAYNAKLAR 34.643.321.486 34.866.361.097

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Önceki Dönem 3

Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık

Aylık

Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.04.2026 -

01.04.2025 -

30.06.2026 30.06.2025 30.06.2026

30.06.2025

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat 20 2.357.671.092 2.405.454.020

Satışların Maliyeti 20 -2.500.076.149 -2.488.845.034

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -142.405.057 -83.391.014

BRÜT KAR (ZARAR) -142.405.057 -83.391.014

Genel Yönetim Giderleri 21 -521.956.797 -562.620.254

Pazarlama Giderleri 21 -212.754.579 -862.190.370

Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21 -60.729.283 -113.937.341

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 354.780.722 185.415.398

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -174.342.585 -366.249.832

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -757.407.579 -1.802.973.413

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 180.282.923 12.175.252.421

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (

11 -568.236.983 -528.072.255

Zararlarından) Paylar

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -1.145.361.639 9.844.206.753

Finansman Gelirleri 22 387.354.267 499.914.989

Finansman Giderleri 22 -2.151.666.620 -2.339.142.596

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 26 1.014.572.420 665.312.441

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1.895.101.572 8.670.291.587

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -839.630.381 -961.265.236

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 24 -839.630.381 -961.265.236

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -2.734.731.953 7.709.026.351

DÖNEM KARI (ZARARI) -2.734.731.953 7.709.026.351

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar -890.238.711 3.237.392.198

Ana Ortaklık Payları -1.844.493.242 4.471.634.153

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (

Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -5.469,00000000 15.418,00000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.884.661 2.606.382.936

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (

13 0 3.546.326.513

Azalışları)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (

17 1.268.565 -68.547.805

Kayıpları)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer

Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda -3.836.085 -1.951.095

Sınıflandırılmayacak Paylar

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer

Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak -3.836.085 -1.951.095

Diğer Paylar

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer

-317.141 -869.444.677

Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (

24 0 -886.581.628

Azalışları), Vergi Etkisi

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm

24 -317.141 17.136.951

Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -743.126.932 -112.139.063

Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para

-743.126.932 -112.139.063

Çevrim Farkları

Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı

-743.126.932 -112.139.063

Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -746.011.593 2.494.243.873

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -3.480.743.546 10.203.270.224

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar -880.714.961 4.045.466.952

Ana Ortaklık Payları -2.600.028.585 6.157.803.272

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Cari Dönem Önceki Dönem

Dipnot Referansı

01.01.2026 - 30.06.2026 01.01.2025 - 30.06.2025

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 403.321.268 2.055.869.430

Dönem Karı (Zararı) -2.734.731.953 7.709.026.351

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -2.734.731.953 7.709.026.351

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.336.557.553 -8.151.735.160

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13,14,15 412.877.601 499.242.551

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5.590.268 -11.273.298

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili

5.590.268 -11.273.298

Düzeltmeler

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 14.616.521 16.999.833

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (

17 34.443.199 30.019.090

İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili

16 398.829 -3.902.802

Düzeltmeler

Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 -20.225.507 -9.116.455

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.151.666.620 2.339.142.596

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 2.151.666.620 2.339.142.596

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili

-477.272.639 -409.156.375

Düzeltmeler

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili

-180.282.923 -12.099.815.623

Düzeltmeler

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer

12 0 -11.990.567.159

Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (

23 -180.282.923 -109.248.464

Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

568.236.983 528.072.255

Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 11 568.236.983 528.072.255

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 839.630.381 961.265.236

Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili

1.494.741 23.787.665

Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -466.323.800 2.066.798.650

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.773.461.749 1.154.565.663

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -821.674.750 -225.690.625

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış

-951.786.999 1.380.256.288

(Artış)

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile

5.259.034 -234.613.757

İlgili Düzeltmeler

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer

25.534.300 -85.044.921

Alacaklardaki Azalış (Artış)

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer

-20.275.266 -149.568.836

Alacaklardaki Azalış (Artış)

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 700.124.715 820.846.680

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 337.286.844 115.784.384

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 476.439.868 229.197.717

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 115.644.864 17.572.409

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (

360.795.004 211.625.308

Azalış)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki

40.328.066 24.848.850

Artış (Azalış)

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili

-36.311.261 -8.607.286

Düzeltmeler

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki

-85.543.085 -19.050.569

Artış (Azalış)

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer

49.231.824 10.443.283

Borçlardaki Artış (Azalış)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile

-215.989.317 -35.223.601

İlgili Düzeltmeler

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -215.989.317 -35.223.601

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 135.501.800 1.624.089.841

Kira Ödemeleri 15 -5.846.639 -3.665.531

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma

281.203.994 423.235.295

Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.986.191 42.360.474

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 17 -5.551.696 -30.150.649

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -17.003.825 -274.817.139

Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları 377.121.405 0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından

1.237.552 15.499.046

Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit

13 1.237.552 15.499.046

Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından

-395.362.782 -290.316.185

Kaynaklanan Nakit Çıkışları

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit

13 -218.791.701 -93.540.584

Çıkışları

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan

14 -176.571.081 -196.775.601

Nakit Çıkışları

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -393.277.525 -1.719.157.624

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.753.925.407 618.312.964

Kredilerden Nakit Girişleri 1.753.925.407 618.312.964

Ödenen Faiz 22 -2.147.202.932 -2.337.470.588

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT

-6.960.082 61.894.667

VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -6.960.082 61.894.667

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 367.867.990 371.143.609

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -55.479.841 -53.040.321

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 305.428.067 379.997.955

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler 19 5.000.000 162.941.987 258.529.398 -30.513.192 501.097.295 -20.711.103 173.404.441 8.359.478.386 -2.266.573.343 7.142.653.869 3.755.407.364 10.898.061.233

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin

Düzeltmeler

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere

İlişkin Düzeltmeler

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere

İlişkin Düzeltmeler

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

Diğer Düzeltmeler

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Transferler -2.266.573.343 2.266.573.343

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Karı (Zararı) 4.471.634.153 4.471.634.153 3.237.392.198 7.709.026.351

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 1.618.986.712 -32.365.029 -231.828.529 331.375.965 1.686.169.119 808.074.754 2.494.243.873

Sermaye Arttırımı

Sermaye Azaltımı

Sermaye Avansı

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri

İçeren Birleşmelerin Etkisi

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

Kar Payları

Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer

01.01.2025 - 30.06.2025 Ödemeler

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana

Gelen Artış (Azalış)

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (

Azalış)

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile

Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı

Artış/Azalış

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan

İşlemler

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları

) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan

Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer

Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin

Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter

Değerine Dahil Edilen Tutar

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler

Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın

(Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer

Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin

Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter

Değerine Dahil Edilen Tutar

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin

Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve

Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma

Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün

Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil

Edilen Tutar

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler

Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın

(Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer

Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin

Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter

Değerine Dahil Edilen Tutar

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler 19 5.000.000 162.941.987 258.529.398 1.618.986.712 -62.878.221 269.268.766 310.664.862 173.404.441 6.092.905.043 4.471.634.153 13.300.457.141 7.800.874.316 21.101.331.457

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler 19 5.000.000 162.941.987 258.529.398 1.252.692.361 -51.044.543 1.175.718.042 744.796.689 173.404.441 6.092.905.043 914.042.809 10.728.986.227 6.225.448.642 16.954.434.869

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin

Düzeltmeler

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere

İlişkin Düzeltmeler

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere

İlişkin Düzeltmeler

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

Diğer Düzeltmeler

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Transferler 914.042.809 -914.042.809

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Dönem Karı (Zararı) -1.844.493.242 -1.844.493.242 -890.238.711 -2.734.731.953

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 639.906 -3.836.085 -752.339.164 -755.535.343 9.523.750 -746.011.593

Sermaye Arttırımı

Sermaye Azaltımı

Sermaye Avansı

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri

İçeren Birleşmelerin Etkisi

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

Kar Payları

Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer

01.01.2026 - 30.06.2026 Ödemeler

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana

Gelen Artış (Azalış)

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (

Azalış)

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile

Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı -68.595.341 -68.595.341 445.716.746 377.121.405

Artış/Azalış

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan

İşlemler

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları

) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan

Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer

Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin

Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter

Değerine Dahil Edilen Tutar

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler

Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın

(Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer

Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin

Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter

Değerine Dahil Edilen Tutar

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin

Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve

Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma

Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün

Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil

Edilen Tutar

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler

Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın

(Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer

Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin

Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter

Değerine Dahil Edilen Tutar

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler 19 5.000.000 162.941.987 258.529.398 1.252.692.361 -50.404.637 1.171.881.957 -7.542.475 173.404.441 6.938.352.511 -1.844.493.242 8.060.362.301 5.790.450.427 13.850.812.728