2026/2. Çeyrek Portföy Sınırlamalarına İlişkin Hesaplamaların Güncellenmesi Hk.

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.08.2026 19:40:50

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider

Sınırına Uyumun Kontrolü

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi

2026/2. Çeyrek Portföy Sınırlamalarına İlişkin Hesaplamaların Güncellenmesi Hk.

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider

Sınırına Uyumun Kontrolü

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun

Kontrolü

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun talimatı doğrultusunda, finansal tablo dipnotlarında yer alan "Portföy Sınırlamalarına,

Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına Uyumun Kontrolü" bilgileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından KAP

sisteminde oluşturulan ilgili şablon kullanılarak 2026/2.Çeyrek bildirimi yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Cari Dönem Önceki Dönem (Yıl Sonu)

Portföy Sınırlamaları, Finansal Borç ve Toplam Gider Tutarları

Bireysel Finansal Tablo Ana Hesap Kalemleri

A) Para ve Sermaye Piyasası Araçları 18.796.862 14.734.171

B) Girişim Sermayesi Yatırımları 613.079.014 616.106.319

C) Portföy Yönetim Şirketi ve Danışmanlık Şirketindeki

0 0

İştirakler

D) Diğer Varlıklar 12.440.563 28.942.825

E) Ortaklık Aktif Toplamı 644.316.439 659.783.315

F) Finansal Borçlar 0 0

G) Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler (Rehin, Teminat

0 0

ve İpotekler)

H) Özsermaye 603.475.767 619.293.389

I) Diğer Kaynaklar 40.840.672 40.489.926

E) Ortaklık Toplam Kaynakları 644.316.439 659.783.315

Bireysel Diğer Finansal Bilgiler

A1) Sermaye Piyasası Araçlarına ve İşlemlerine Yapılan Yatırım 10.629.882 11.132.786

A2) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel 8.166.980 3.601.385

Cari-Katılma Hesabı

B1) Yurtdışında Kurulu Kolektif Yatırım Kuruluşu 0 0

B2) Borç ve Sermaye Karması Finansman 19.058.163 51.079.604

B3) Halka Açık Girişim Şirketlerinin Borsa Dışı Payları 0 0

B4) Özel Amaçlı Şirket 0 0

C1) Portföy Yönetim Şirketine İştirak 0 0

C2) Danışmanlık Şirketine İştirak 0 0

F1) Kısa Vadeli Krediler 0 0

F2) Uzun Vadeli Krediler 0 0

F3) Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 0 0

F4) Uzun Vadeli Borçlanma Araçları 0 0

F5) Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar 0 0

F6) Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar 0 0

G1) Rehin 0 0

G2) Teminat 0 0

G3) İpotekler 0 0

I) Dışardan sağlanan hizmet giderleri 4.171.805 12.855.815

Portföy Sınırlamaları %

1) Para ve sermaye piyasası araçları (A/E) [≤ %49] % 2,92 % 2,23

2) Sermaye piyasası araçları (A1/E) *

3) Girişim sermayesi yatırımları (B/E) [≥ %51] % 95,15 % 93,38

4) Portföy yönetim şirketi ve danışmanlık şirketindeki iştirakler

% 0 % 0

(C/E) [≤ %10]

5) Yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşu (B1/E) [≤ %49] % 5,86 % 5,75

6) Borç ve sermaye karması finansman (B2/E) [≤ %25] % 2,96 % 7,74

7) Halka açık girişim şirketi borsa dışı payları (B3/E) [≤ %25] % 0 % 0

8) TL ve Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel

% 1,27 % 0,55

Cari-Katılma Hesabı (A2/E) [≤ %20]

9) Kısa Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının

% 0 % 0

Nominal Değeri ((F1+F3+F5)/H) [≤ %50]

10) Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve Borçlanma Araçlarının

% 0 % 0

Nominal Değeri ((F2+F4+F6)/H) [≤ %200]

11) Rehin, Teminat ve İpotekler ((G1+G2+G3)/E) [≤ %10] % 0 % 0

12) Dışardan sağlanan hizmet giderleri (I/E) [≤ %2,5] % 0,65 % 1,95

* Sermaye piyasası aracı bazında portföy sınırlamalarına uyuma

ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili dönemin finansal tablolarının "Ek Dipnot

: Portföy Sınırlamalarına, Finansal Borç ve Toplam Gider Sınırına

Uyumun Kontrolü" başlıklı tablosundan ulaşılabilir.