Hisse araştırması
Bir hisseyi temel göstergelerle değerlendir
Bir hissenin ucuz mu pahalı mı olduğunu anlamak için tek bir çarpana bakmak yeterli değildir. Çarpanın şirketin kendi tarihiyle ve aynı sektördeki benzerlerle karşılaştırılması gerekir. Orion AI son bilanço verilerini, tarihsel çarpan aralıklarını ve sektör ortalamalarını bir arada değerlendirir; sana hem sayısal karşılaştırma tablosu hem de kısa bir değerleme yorumu sunar.
[TICKER] hissesinin mevcut F/K, PD/DD, FD/FAVÖK ve ROE değerlerini çek. Ardından şunları yap: (1) bu çarpanları şirketin son 3-5 yılına ait ortalamasıyla karşılaştır, (2) aynı sektördeki ana rakiplerin mevcut çarpanlarıyla yan yana koy, (3) şirketin son 4 çeyreğindeki net kâr ve gelir büyümesini yüzde olarak göster, (4) tarihsel ortalamanın üstünde mi altında mı işlem gördüğüne dair kısa bir değerleme özeti yaz. Yön tahmini veya al-sat tavsiyesi yapma.
Adım adım
Güncel çarpanları çek
Hisse kodunu ver. Orion AI güncel F/K, PD/DD, FD/FAVÖK ve ROE değerlerini son bilanço verisiyle getirir.
[TICKER] için güncel F/K, PD/DD, FD/FAVÖK, ROE ve net borç/FAVÖK değerlerini son bilanço dönemine göre çek. Hangi dönem verisi kullanıldığını belirt.
Tarihsel ortalamayla karşılaştır
Aynı çarpanların şirketin son 3-5 yıllık ortalamasıyla farkını gör. Tarihsel bandın neresinde olduğunu anla.
[TICKER] için çektiğin çarpanların her birini şirketin son 3-5 yıllık tarihsel ortalama ve aralığıyla (min–maks) karşılaştır. Her satırda "mevcut / ortalama / min / maks" sütunlarıyla bir tablo oluştur.
Sektör emsaliyle kıyasla
Aynı sektörden en az 2-3 rakip şirketle yan yana koy. Sektör median'ına göre iskontolu mu primli mi işlem gördüğünü belirle.
[TICKER] ile aynı sektördeki en az 3 benzer şirketin güncel F/K, PD/DD ve FD/FAVÖK değerlerini yan yana getir. Sektör median'ını hesapla ve [TICKER]'ın bu medyana göre iskonto/prim yüzdesini göster.
Büyüme ve değerleme özeti
Son 4 çeyreğin gelir ve kâr büyümesini ekle, tarihsel ve sektörel konumlanmayla birleştir, kısa bir özet çıkar.
[TICKER] için son 4 çeyreğin net gelir ve net kâr büyüme oranlarını yıllıklandırılmış (YoY) olarak göster. Ardından bu büyüme rakamını çarpan analizi bulgularıyla birleştirerek kısa bir değerleme özeti yaz. Yalnızca verilere dayanan bir yorum sun; öneri içermesin.
İpuçları
- •Tek bilanço dönemine bakma — büyüme trendini görmek için en az 4 çeyreğe ihtiyaç var.
- •Döngüsel sektörlerde (çelik, çimento, enerji) F/K yanıltıcı olabilir; FD/FAVÖK daha sağlıklı bir kıyaslama sunar.
- •Çarpanları "şirketin kendi geçmişi → sektör → piyasa" sıralamasıyla oku; her karşılaştırma farklı bir şey anlatır.
- •Bu analiz değerleme bilgisi sunar; yatırım tavsiyesi veya hedef fiyat içermez.